青神县金融国资局关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法规，充分发挥金融信贷对地方经济发展的促进作用，确保国有资产的保值增值。

2、负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划。

3、负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策。

4、负责监督、管理和指导全县投融资平台。

5、参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融支持和服务。

6、负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作。

7、对本级行政事业单位和国有企业的国有资产管理工作进行监督、检查。对本级行政单位国有资产收益进行监督、管理。

（二）2015年重点工作任务。

1、2015年12月末，县内银行存款余额76.56亿元，较年初增加8.54亿元，增长12.56%；县内银行贷款余额38.88亿元（包含县农行剥离1亿元不良贷款），较年初增加5.2亿元，增长15.44 %，完成确保工作目标4.5亿元的115.56%，完成奋斗目标任务5亿元的104%，预计增速全市第二；县内银行余额存贷比50.78%，比年初48.88提高1.9个百分点。（青神银通小贷公司贷款余额8081万元，较年初新增363万元）。

2、完成保费收入12647万元，同比增长18.28%，其中，农村小额人身保险保费收入214万元，全县参保人数59439人，完成工作目标任务的106%，参保率为39%，居全市排名第一。

3、政府性融资实现3亿元，完成目标任务1.5亿元的200%。

4、招商引资100万元，完成任务100%。

5、实现政府性融资3亿元，完成目标1.5亿元的200%，为政府工程建设、为第九届竹文化节的成功举办和财政资金的正常运转提供了资金保障。

6、经过财务重组、筹建等一系列工作，县信用联社改制组建。2015年11月10日，召开了四川青神农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，标志着青神县农商银行成立了，这是眉山市第一家农商银行，对增加我县对增加财税收入、加大信贷投放、强化金融保障、提高我县知名度起到重大作用。

7、我局组织召开了全县行政事业单位清查工作会，安排了我县2015年的资产清查工作。截止12月底，我县国有资产设备3.24亿（账面价值），房产351宗，面积281694㎡；土地163宗、面积1500019.74㎡(2249亩)。

8、强化学习，加强人才的引进和培养，进一步做大做实青发展和国资公司。

9、加强党风廉政建设，厉行节约。

10、做好县委、县政府安排的其他工作。

二、部门概况

青神县金融国资局经县编委核定编制人数12人，其中全额财政拨款事业编制12人。现有在职人员12人，其中公务员3人，事业9人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为3488.22万元，其中当年财政拨款收入3488.22万元。

2015年支出决算总额为3488.22万元。其中医疗卫生1.91万元，城乡社区支出610.11万元，资源勘探信息等支出2869.53万元，住房保障支出6.67万元。

收入总额及支出总额较2014年减少1889.77万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、支出决算情况

青神县金融国资局支出主要用于保障局机关及下属两个国有公司正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及用于保障下属两国有公司专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生支出1.91万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（二）住房保障支出6.67万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）城乡社区事务支出610.11万元，主要用于支付承贷政府不良贷款利息及本金。

（四）资源勘探信息等支出2869.53万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为青神县国资经营有限公司、青神发展投资控股有限公司完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括国有资产管理，融资工作，项目工程款、招商引资，金融工作联席会议，协调县内外金融机构，打击非法集资。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元，主要原因是根据当年出国任务的实际情况减少了出国费用支出。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费1.01万元,较2014年决算数减少0.07万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待16批次，128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2015年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2014年决算数下降1.36万元。主要原因是将借入公车归还。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县金融国资局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，用于机关单位人员工资，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而开支的机关运行经费合计2869.53万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为2.75万元，其中货物类2.75万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

青神县金融国资局

2016年10月25日