青神县金融国资局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法规，充分发挥金融信贷对地方经济发展的促进作用，确保国有资产的保值增值。

2、负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划。

3、负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策。

4、负责监督、管理和指导全县投融资平台。

5、参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融支持和服务。

6、负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作。

7、对本级行政事业单位和国有企业的国有资产管理工作进行监督、检查。对本级行政单位国有资产收益进行监督、管理。

（二）2016年重点工作任务。

1、2016年12月末，县内银行存款余额达87.41亿元，较年初增加10.91 亿元，增长14.26 %；县内银行贷款余额达41.94 亿元，较年初增加4.34 亿元，完成市目标4亿元的108.5 %，增率排名全市第二名；县内金融机构余额存货比47.98 %，存贷比排名全市第二名。

2、圆满完成融资任务。政府性融资实现4.88亿元，完成目标任务3亿元的162.6%。

3、保险工作。农村小额人身保险保费收入250万元，参保率43%，全市排名第一。

4、农改商工作取得圆满成功。12月1日，召开了四川青神农村商业银行股份有限公司挂牌开业大会，标志着青神县农商银行成立了，这是我市第一家农商银行，对增加我县对增加财税收入、加大信贷投放、强化金融保障、提高我县知名度起到重大作用。

5、全面开展国有资产清查工作，实现国有资产动态化、规范化管理。为全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，摸清资产家底，夯实管理基础，五月份，我局同县财政局联合在青神大酒店组织召开了全县行政事业单位和国有企业国有资产清查工作培训会，对青府办发（2015）20号文件进行解读和学习。完成全县国有资产的清理；建立了电子台帐。

6、进一步完善国有资产经营权出让办法。根据调研情况，撰写了《青神县金融国资局关于经营性国有资产出让的调研报告》，制定了《青神县国有资产经营权出让管理办法》《国有资产经营权拍卖操作流程》，并认真执行。

7、积极参与车改工作，做好车辆处置工作。按照程序，我局与县车管中心等相关单位在县公共资源交易中心确定了车辆评估有限公司，对准备处置的68辆车进行了评估，向县政府正式提出了公务车辆处置方案。

8、对上争取100万元，完成任务100%。

9、强化学习，加强人才的引进和培养，进一步做大做实青发展和国资公司。

10、加强党风廉政建设，厉行节约。

11、做好县委、县政府安排的其他工作。

二、部门概况

青神县金融国资局经县编委核定编制人数12人，其中全额财政拨款事业编制12人。现有在职人员12人，其中公务员3人，事业9人。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为3784.76万元，其中当年财政拨款收入3784.76万元。

2016年支出决算总额为3784.76万元。其中基本支出135.84万元，占3.59%；项目支出3648.91万元，占96.41%。

收入及支出较2015年增加296.54万元和296.54万元，主要原因是项目支出的增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县金融国资局2016年度财政拨款收支总决算3784.76万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加296.54万元和296.54万元，分别增长8.5%和8.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县金融国资局2016年度一般公共预算财政拨款支出205.42万元，占本年支出合计的5.43%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3109.68万元，下降93.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县金融国资局2016年一般公共预算财政拨款支出205.42万元，主要用于以下方面：医疗卫生支出3.7万元，占1.8%；农林水支出3.68万元，占1.79%；资源勘探信息等支出178.55万元，占86.92%；住房保障支出9.49万元，占4.62%；其他支出10万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、医疗卫生支出3.7万元，比2015年增长48.38%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2、农林水支出3.68万元，比2015年增长100%。主要用于下属公司的项目支出。

3、资源勘探信息等支出178.55万元，比2015年下降93.78%。主要用于机关及下属两国有公司人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4、住房保障支出9.49万元，比2015年增长42.28%。主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、其他支出10万元，比2015年增长100%。主要用于下属公司的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县金融国资局2016年一般公共预算财政拨款基本支出135.84万元，其中：

人员经费103.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费31.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.74万元,较2015年决算数减少0.27万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待11批次，105人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县金融国资局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3579.34万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县金融国资局机关运行经费支出178.55万元，比2015年减少2690.98万元，下降93.78%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县金融国资局政府采购支出总额9.7万元。其中：政府采购服务支出9.7万元，主要用于下属县国资公司购买财务审计服务。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

附：2016年部门决算公开表

青神县金融国资局

2017年10月20日