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公开时间：2023年10月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

    团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
     做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
    参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
    参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
    指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
    反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
    配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
    积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
   承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

青神县县工商联属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位1个。

纳入青神县县工商联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为206.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.46万元，增长6%。主要变动原因是下半年人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计206.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.45万元，占82.23%；政府性基金预算财政拨款收入36.6万元，占17.76%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计206.05万元，其中：基本支出169.45万元，占82.23%；项目支出36.6万元，占17.76%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为206.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.46万元，增长6%。主要变动原因是下半年人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.45万元，占本年支出合计的82.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.41万元，下9.7%。主要变动原因是政府性基金预算增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出163.2万元，占96.3%；社会保障和就业支出6.25万元，占3.7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为169.45，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为163.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:支出决算为6.25万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出169.45万元，其中：

人员经费141.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算83.76%，较上年度增加0.07万元，增长15%。决算数0.47万元小于预算数0.5万元（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算83.76%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长15%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出0.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，45人次，共计支出0.47万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出36.6万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青神县县工商联机关运行经费支出27.71万元，比2022年度减少8.51万元，下降23.8%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是厉行节约成本开支减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，青神县县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县县工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位领导出差。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对百企联百村项目，招商引资项目，企业家联谊会项目，商会改革和发展项目，青神县中小企业服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：工商联对部门整体绩效自评良好，各项目任务均基本达到了预期目标任务，其他人员类和运转类工作人员都开展良好，未出现结转结余资金，未出现其他不稳定性因素。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。工商联属一级预算单位，下设1个事业单位。

（二）机构职能。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）人员概况。截至2023年末，工商联及下属单位编制情况及年末实有人数情况9人，公务员4人，事业编4人，临聘人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。工商联2023年年初预算收入228.6万元、决算报表收入206.05万元。

（二）支出情况。工商联2023年年初预算支出228.6万元、决算报表支出206.05万元。

（三）结余分配和结转结余情况。工商联2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。工商联整体履职内部应用良好，2023年部门预算项目支出5个，百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、招商引资专项经费、机械设计研究院服务费。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。在做预算时项目做了绩效评价指标体系，满意度指标均在95%以上，基本完成了项目预期目标。

2.预算管理。工商联年初召开了工作计划，比对工作要求进行预算编制，工商联全部资金收入来源为财政拨款收入，单位支出严格按照财务要求和全县经济指标情况列支，年终无资金结余情况，严控一般性支出。

3.财务管理。工商联财务室设会计岗和出纳岗，收支两条线，按照先有预算后再支出列支各项资金。设内控领导小组，对单位资金进行监督管理。严格按照三重一大要求列支各项重大资金。

4.资产管理。工商联2023年无新增资产，其余各项资产均在有效使用。

5.采购管理。工商联2023年无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额44.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量充分匹配，绩效目标设置科学合理、完整规范。在规定时间内完成了各项目入库。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目无项目调整，预算项目在规定时间内完成了预算执行。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均完成100%以上，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致。

（三）重点领域绩效分析。工商联不涉及省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。工商联整体履职内部应用良好，及时对年初预算、决算、三公经费等详细情况及说明进行了公开，对整体绩效运行上存在的不足提出了整改方案，在2024年年初做了相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

工商联对部门整体绩效自评良好，各项目标任务均基本达到了预期目标任务，其他人员类和运转类工作都开展良好，未出现结转结余资金，未出现其他不稳定因素，自评得分98分。

（二）存在问题

1.人员类和运转类：存在对外资金结算不及进，导致预算资金运用不充分的问题。2024年年初做了资金运用计划，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。

2.特定目标项目类：项目资金未得到充分运用，个别项目存在推进困难情况。2024年对各项目制定计划，落实专人负责，实进管控各项目开展。

（三）改进建议

工商联将继续突破，不断创新工作方式方法，保障工商联所以项目指标达到预期目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

附件2

专项预算项目绩效评价报告

 

工商联不涉及专项预算项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表