青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会承担城乡供水水源地水质的保护管理工作。

（二）2016年重点工作任务

1、对饮用水水源水质状况进行监测，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水质未达到饮用水水质要求的，应当及时报告县人民政府，并向环保部门通报，采取治理措施；

2、合理配置水资源，加强对渔业活动和水产养殖污染饮用水水源的监督管理，做好饮用水水源地水土保持工作，枯水季节或因重大旱情等造成水量不能满足取水要求的，应当先保证饮用水取水；

3、负责饮用水水源水质保护管理工作；

4、负责收集城市供水饮用水水源保护有关的案件、水质监测等资料。

二、部门概况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会经编委核定，编制人数10人，现在职人员7人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为98.95万元。其中当年财政拨款收入98.95万元。

2016年支出合计为98.95万元。其中基本支出90.95万元，占92%；项目支出8万元，占8%。

收入及支出较2015年增加16.46万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会2016年度财政拨款收支总决算98.95万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16.46万元，分别增长20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出98.95万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.46万元，增长20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出98.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出88.43万元，占89.4%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.55万元，占2.6%；医疗卫生支出2.16万元，占2%；住房保障支出5.81万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出88.43万元，比2015年增长27%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出2.55万元，比2015年增长1%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出2.16万元，比2015年增长85%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出5.81万元，比2015年增长19%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出90.95万元，其中：

人员经费59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0万元,较2015年决算数减少0万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待0批次，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2015年决算数下降0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度无。与上年度持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会

2017年10月19日