青神县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

县 十 七 届 人 大

八次会议文件（六）

青神县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）

（2021年2月2日在青神县第十七届人民代表大会第八次会议上）

青神县财政局局长 彭章勤

各位代表：

受县人民政府委托，现将青神县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请县第十七届人民代表大会第八次会议审查，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对新冠疫情、经济下行、减税降费、债务风险防范化解等多重压力，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕中央、省、市、县重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，发挥积极财政政策作用，紧紧围绕“保工资运转、保民生底线、保风险防范、保重大决策”的原则，顶住财政收支平衡压力，以增收节支为核心，以改革创新为动力，以规范管理为抓手，攻坚克难，有力有序推进各项财政工作，全年财政收支运行情况总体平稳。

（一）一般公共预算。

1．收入预算执行情况。县十七届人大六次会议审议通过的2020年全县地方一般公共预算收入为54938万元，在预算执行中，实际完成56552万元，为年初预算的102.94%，较上年同期增长9.11%。其中税收收入完成28046万元，较上年同期下降17.86 %，占地方一般公共预算收入的49.59%。

县十七届人大六次会议审议通过的2020年全县一般公共预算收入为116259万元。执行中发生了以下变动：一是地方一般公共预算收入超收1614万元；二是上级财政各类转移支付补助收入增加60844万元；三是地方政府一般债券转贷收入增加27270万元（含新增赤字一般债券3500万元）；四是国有资本经营预算调入增加155万元；五是调入上年结转173万元。2020年，全县一般公共预算收入相应调整为206315万元。

2．支出预算执行情况。县十七届人大六次会议审议通过的2020年全县地方一般公共预算支出为116259万元，全年一般公共预算支出实际完成174090万元，为年初预算的151.04%，较上年增长11.72%。主要支出项目情况是：一般公共服务支出20207万元，较上年下降15.38%；国防支出169万元，较上年增长19.86%；公共安全支出8446万元，较上年下降9.45%；教育支出23300万元，较上年增长7.34%；科学技术支出503万元，较上年增长7.48%；文化旅游体育与传媒支出2265万元，较上年下降0.04%；社会保障和就业支出20433万元，较上年增长2.44%；卫生健康支出12943万元，较上年增长8.59%；节能环保支出5864万元，较上年下降6.51%；城乡社区支出4721万元，较上年下降69.41%；农林水支出45832万元，较上年增长122.38%；交通运输支出1260万元，较上年下降82.56%；资源勘探工业信息等支出2383万元，较上年增长28.53%；商业服务业等事务支出105万元，较上年下降95.31%；金融支出87万元，较上年下降54.21%；自然资源海洋气象等支出206万元，较上年下降76.78%；住房保障支出13793万元，较上年增长231.80%；粮油物资储备支出1500万元，较上年增长42.86%；灾害防治及应急管理支出3543万元，较上年增长129.47%；其它支出1383万元；债务付息支出5118万元；债务发行费29万元。

3．收支平衡情况。2020年，全县一般公共预算收入总计206315万元，其中：地方一般公共预算收入56552万元、上级返还性收入3252万元、转移支付补助118908万元、地方政府一般债券转贷资金收入27270万元、国有资本经营预算调入160万元、上年结转收入173万元。

2020年，全县一般公共预算支出完成174090万元，加上上解支出6984万元，地方政府债务还本支出22970万元，合计支出204044万元。收支相抵后结余2271万元，按规定补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算。

1．收入执行情况。县十七届人大六次会议审议通过的2020年全县政府性基金预算收入为54088万元。执行中发生了以下变化：一是地方政府性基金收入超收29640万元；二是上级专项转移支付补助收入增加8838万元（含抗疫特别国债6600万元）；三是地方政府专项债券转贷收入增加36230万元；四是调入上年结余3157万元。2020年，全县政府性基金预算收入相应调整为131953万元。

2．支出执行情况。2020年，全县政府性基金预算支出完成117430万元，为年初预算的236.48%，较上年增长115.55%。主要支出项目情况是：国家电影事业发展专项资金17万元，大中型水库移民后期扶持基金支出824万元，小型水库移民扶助基金安排的支出29万元，国有土地使用权出让收入安排的支出104018万元，城市基础设施配套费安排的支出1098万元，污水处理费支出152万元，抗疫特别国债支出6600万元，大中型水库库区基金安排的支出320万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出899万元，彩票公益金事务支出590万元，债务付息支出2844万元，债务发行费用39万元。

3．平衡情况。2020年，全县政府性基金预算收入总计131953万元，其中：地方政府性基金预算收入83728万元、上级补助收入2238万元、抗疫特别国债专项补助收入6600万元、新增地方政府专项债券转贷收入35000万元、再融资债券转贷收入1230万元、上年结余3157万元。

2020年，全县政府性基金预算支出完成117430万元，加上地方政府债务还本支出4430万元，合计支出121860万元。收支相抵后滚存结余10093万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算。

2020年，全县国有资本经营预算收入完成165万元，其中：利润收入7万元、股息收入158万元。

2020年，全县国有资本经营预算支出165万元，其中：国有企业政策补贴5万元、调出资金160万元。

（四）社会保险基金预算。

2020年，全县社会保险基金预算收入数为5940万元，执行数为9326万元。全县社会保险基金预算支出数为4530万元，执行数为4912万元。收支相抵后当年结余4414万元，2019年年末结余16637万元，年末滚存结余21051万元。

（五）地方政府性债务情况。

1．政府性债务限额。经省财政厅批复我县地方政府性债务限额为25.3219亿元，其中：一般债务限额为15.34亿元，专项债务限额为9.9819亿元。

2．政府性债务余额。我县地方政府性债务余额为23.4145亿元，其中：一般债务余额14.2416亿元，专项债务余额9.1729亿元。

3．政府性债务空间。债务余额距债务限额尚有1.9074亿元，其中：一般债务空间1.0984亿元，专项债务空间0.809亿元。

以上全县财政预算执行及平衡情况根据财政收支执行快报数据编制的，待上级财政决算批复后还将有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

回顾一年来，面对突然来袭的新冠疫情、持续加大的经济下行压力和艰巨复杂的改革发展任务，财政工作迎难而上，体现出如下六个方面亮点：

（一）财力收支总量不断增长，为全县经济发展提供有力支撑。

2020年，全县财政总收入实现338268万元，较上年增加87792万元，增长35.05%。一般公共预算收入206315万元，较上年增长15.43%，其中，地方一般公共预算收入56552万元，增长9.11%，快于GDP增速4.9个百分点。基金收入131953万元，较上年增长83.95%，其中土地出让收入82304万元，较上年增长87.28%。

2020年，全县财政总支出实现291520万元，较上年增加81217万元，增长38.62%，其中一般公共预算支出174090万元，较上年增长11.72%；基金支出117430万元，较上年增长115.55%。财力规模和支出规模为历史最大，有力支撑了地方经济发展所需资金。其中，基金收入增加，直接体现在使我县政府法定债务率由103%下降为87%，将为我县下一年度争取专项债券奠定数据基础。

（二）对上争取成效显著。

2020年，全县对上争取各类补助资金127746万元，较上年增加32384万元，增长33.96%。其中：中省预算内投资项目资金28315万元，较上年增加20298万元，增长253%，支撑了全县老旧小区改造项目、城市生活污水处理厂建设项目、复兴水库扩容项目、农业面源污染项目、岷江流域生态屏障建设项目、ICU和负压病房建设项目、乡村振兴青关路华青路旅游道路建设项目、护城河治理建设项目等；抗疫特别国债资金6600万元，支撑了乡村振兴高标准农田建设项目和全县卫生系统防疫能力提升项目。

争取到新增一般债券资金4300万元，支撑了乡村振兴人居环境改造项目和实验幼儿园分园建设项目；新增专项债券资金35000万元，较上年增加15000万元，增长75%，支撑滨河文化公园建设项目、青中校整体搬迁建设项目、全域安全饮水眉青供水工程建设项目、绿色铸造产业园建设项目。

（三）精打细算过紧日子，提升群众获得感幸福感。

牢固树立政府过“紧日子”思想，精打细算，大力压减非必要非刚性支出，从严控制差旅、会议培训、“三公”经费等，压减一般性支出11%，“三公”经费下降7%。从严落实政府采购和项目投资评审，节约采购资金1189万元，节约率6%，审减项目投资5903万元，审减率7.75%。把节省腾挪出的资金用于民生改善，切实让群众过“好日子”。

不打折扣落实中央减税降费政策和疫情防控助企政策，全年为全县企业减免税费2856万元，减免社保3035万元，减免房租78万元，补助企业防疫经费512.68万元，向中小企业贷款贴息231万元，兑现各类纾困解难资金8500余万元。投入教育资金23300万元，较上年增长7.34%，幼儿保教费提高350元/人，义务教育生均公用经费提高50元/人，教师教学质量考核奖提高2000元/人。农村和城市低保分别提高70元/人/月和60元/人/月，增发189万元；农村和城市五保供养金分别提高90元/人/月和70元/人/月，增发73万元；提高城乡居民基本养老保险标准，增发133万元；提高优抚对象补助标准，增发230万元；投入资金3282万元，落实退役军人安置和两保接续等政策。

（四）多渠道筹资，有效助力乡村振兴。

2020年，全县统筹财力，集中支持乡村振兴，全年实现乡村振兴支出12.4亿元，占一般公共预算支出的71.26%。年初预算4500多万元，用于乡村振兴和脱贫攻坚。投资5.1亿元，实施农村人居环境治理项目，有效改善农村群众居住、能行和产业发展环境。投资2800多万元，实施“厕所革命”整村推进项目，改善农户卫生环境。向上争取到全国晚熟柑桔集群县项目资金5300万元，分三年实施椪柑产业提质增效项目。投资2000万元，用于现代农业产业园区基础设施提档升级。与省农担公司合作，投入资金960万元，设立乡村振兴农业产业发展风险补偿金，已发放贷款近3000万元。全力支持落实“米袋子、菜篮子”保供责任，组织落实稻谷补贴、耕地地力保护补贴1925万元。落实社会保障兜底、产业扶持、教育扶贫、健康救助等财政投入2000余万元，脱贫攻坚顺利通过省级交叉检查验收。安排543万元有力保障2020中国国际竹产业交易博览会·首届数字国际熊猫节在青成功举办。

（五）金融助力县域经济发展贡献突出。

2020年，县内银行机构存款余额124.93亿元，同比增加16.57亿元，增长15.29%；贷款余额65.36亿元，同比增加13.32亿元，比上年净增8.33亿元，增长25.38%；县内银行机构存贷比52.32%，比上年提高4.23个百分点，存贷款增速18.76%，创历史最高；重点支持虎渡溪航电工程、农村人居环境治理、竹里院子二期建设、岷江生态屏障建设、德恩精工、环龙新材料、青城机械、裕华纺织、柠香果业、青神大酒店、双双超市等项目和企业。加大对上争取力度，新增支农支小再贷款1.87亿元；发放“战疫贷”1.1亿元、“稳保贷”4863万元、普惠小微企业信用贷款6433万元、落实普惠小微企业延期还本1.06亿元；充分发挥政策性担保公司作用，发放创业担保贷款905万元。

（六）县属国有企业担当作为，重点项目保障有力。

2020年，全县县属国有企业突出政治属性，强化政治担当，发挥市场主体作用，全力参与县域经济建设，实现融资6.07亿元，较上年增长15%。其中，融资11300万元，顺利推进农村人民环境治理建设项目；融资10000万元，顺利推进岷东大道和岷江二桥建设项目；融资3500万元，顺利推进竹里院子建设项目；融资2400万元，顺利推进岷江流域生态屏障建设项目；融资1600万元，完善国际竹展览中心基础设施建设，顺利承接2020年国际竹产业交易博览会；融资300万元，顺利推进竹里巷子建设项目；融资6000万元，正在实施“8.11”“8.18”特大洪水水毁工程等项目建设。