2023年度

四川青神经济开发区管理委员会部门决算

 

目录

公开时间：2024年10月29日

第一部分部门概况

一、部门职责   4

二、机构设置   5

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   6

二、收入决算情况说明   7

三、支出决算情况说明   8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   11

八、政府性基金预算支出决算情况说明   12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   13

十、其他重要事项的情况说明     

第三部分名词解释   14

第四部分附件   15

第五部分附表   16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2.、对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

二、机构设置

四川青神经济开发区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川青神经济开发区管委会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川青神经济开发区管理委员会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1192.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5330万元，下降82%。主要变动原因是减少项目经费的开支。

图1：收、支决算总计变动情况图

   

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1192.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.86万元，占59.43%；政府性基金预算财政拨款收入483.76万元，占40.56%。

图2：收入决算结构图

   

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1192.62万元，其中：基本支出492.66万元，占41.3%；项目支出699.96万元，占58.69%。

图3：支出决算结构图

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1192.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5330万元，下降82%。主要变动原因是主要变动原因是减少项目经费的开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出708.86万元，占本年支出合计的59.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.85万元，下降28.7%。主要变动原因是减少项目经费。

   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出708.86万元，主要用于以下方面:城乡社区支出483.76万元，占68%；社会保障和就业支出49.09万元，占6.9%；卫生健康支出22.09万元，占3.1%；住房保障支出33.72万元，占4.8%。

   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为708.86，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为587.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.88万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.59万元，完成预算100%。

  6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.58万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.66万元，其中：

人员经费428.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。
　　公用经费63.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算0.87%，较上年度减少0.02万元，下降18%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降18%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，9人次，共计支出0.09万元，具体内容包括接待上级部门检查、调研等。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出483.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川青神经济开发区管委会机关运行经费支出63.69万元，比2022年度减少65.03万元，下降51%主要原因是减少经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川青神经济开发区管委会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川青神经济开发区管委会共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成四川青神经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、园区管理项目建设经费专项预算项目绩效自评报告，其中，四川青神经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.5分，绩效自评综述：2023年，我委预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。；园区管理项目建设经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：园区管理项目实施过程合法，建设内容基本满足相关文件及合同要求，系统运行稳定。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川青神经济开发区管理委员会内设4个股室，下设企业服务中心1个直属事业单位。

（二）机构职能

1、代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2.、对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

（三）人员概况。

截至2023年末，四川青神经济开发区管理委员会及下属单位编制共计27个，其中：行政编制11个，事业编制16个；在职人员27人，其中：公务员11人，全额拨款事业人员16；退休人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川青神经济开发区管理委员会2023年年初预算收入649.57万元，决算报表收入1192.62万元。

（二）支出情况。

四川青神经济开发区管理委员会2023年年初预算支出649.57万元，决算报表支出1192.62万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川青神经济开发区管理委员会2023年，决算报表结转资金0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

突出“链群配、镇园之宝”招引，紧盯机械制造产业链重点园区、重点企业、关键环节项目抓谋划、强招引、快落地。“走出去”“请进来”考察对接企业80余次，促成旭光电子、浙江坚膜科技、西安诚惠公司等高新技术企业来青考察。全年签约引进德恩航天科技3D打印、西安诚惠、联材金属表面处理项目等21个主导产业配套项目，签约金额53.366亿元，其中20亿元以上项目1个。正积极接洽投资3亿元的四川美矽科技有限公司环氧模塑封料生产项目、投资0.8元的北京中天威尔环保科技有限公司产能提升项目等7个工业项目。截至目前，新签约项目履约率达85.7%，开工率达80%，已有13户企业（其中5家商贸）正式投产。

2.预算管理。

我委收入只有财政拨款，全部列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，按规定及时公开部门预算。预算执行过程中遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金等问题。无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度，有效控制了本单位现金支出额度。

3.财务管理。

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

4.资产管理。

严格按照相关政策规定配置、使用和处置固定资产；每年按期进行资产清查盘点，做到账实相符；定期清理往来账款，做到事项清晰，避免资产流失。

5.采购管理。

严格执行政府采购制度等，我委采购政府采购目录内的所有物品都纳入政府采购，没有无预算采购、超预算采购等问题。

（二）部门预算项目绩效分析

特定目标类项目总数8个，涉及预算总金额132.8万元，1—12月预算执行总体进度为85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

我委项目资金大部分为企业补助资金，均是根据相关政策文件申报执行。

2.项目执行。

根据项目资金文件拨付相应的奖补资金。

3.目标实现。

项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

为进一步提我委内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我委在对预算、收支、政府采购、国有资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，我委严格按照进行预算绩效管理，并按照财政部门要求将绩效信息及时公开。在绩效管理过程中，暂未发现我委存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我委预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务。根据《青神县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（青财绩〔2024〕3号）文件要求，我委认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体自评得分93分。

（二）存在问题。

存在预算编制还不够完善，部分项目绩效目标设置不规范完整等问题。

（三）改进建议。

加强各业务股室之间的沟通协作，更加科学设置绩效目标，进一步提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

附件2

园区管理项目预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

园区日常运行管理，含园区安全、环保专项经费。

（二）实施目的及支持方向。

做好园区管理工作，做好园区安全，环保等工作。

（三）预算安排及分配管理。

青财预〔2023〕1号文件同意经开区园区管理项目经费，预算为50万元。

（四）项目绩效目标设置。

做好园区日常运行管理工作，包括园区内安全、环保工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，评估园区管理项目实施过程是否合法合规、是否能达到预期的效果。

（二）预设问题及评价重点。

政府采购程序是否合规；系统能否稳定运行。

（三）评价选点。

项目相关资料。

（四）评价方法。

单位自评法

（五）评价组织。

组长：肖杰峰

成员：何成昊负责评价安全、环保工作能否稳定运行，

罗家浩负责评价政府采购程序是否合规

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

经费开支统一决策。

2.项目管理。

对项目经费进行全面监控。

3.项目实施。

达到要求后进行统一 开支。

4.项目结果。

达到预期结果。

（二）专用指标绩效分析。

园区管理工作，促进园区发展，增加社会就业，促进经济和谐发展

（三）个性指标绩效分析。

实现园区发展协调性。

四、评价结论

园区管理项目工作自评得分95分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				园区管理项目
预算单位				四川青神经济开发区管理委员会
项目类型				长期项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			青财预
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金
总体 目标	年度目标
	完成园区管理
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	完成目标任务		完成		20	完成
			完成目标任务		完成		20	完成
			完成目标任务		完成		20	完成
	效益指标	社会效益指标	完成目标任务		完成		30	完成

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表