青神县中医医院关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 加强党风廉政建设，做实党建工作。分别召开了党风廉政建设工作会、“以案促改”专题学习会，组织观看警示教育片《聪明反被聪明误》《粮仓“硕鼠”》。与各级各类人员签定2020年度党风廉政建设承诺书，对全体参会人员进行了集体廉政谈话。针对政风行风社会评价存在的问题，成立了整改工作领导小组，并制定了政风行风社会评价整改方案、医德医风考评制度和细则，与年终考核挂钩，奖惩兑现。开展卫生健康行业领域突出问题专项整治工作。

   加强学习教育，不断强化政治引领。认真完成“学习强国”APP的学习，支部党员在卫健局机关党员的学习排名中，一直名列前茅，7名党员同志排前十名。支部牵头主动参与疫情防控工作，全体党员在疫情防控工作中以身作则，充分发挥党员的先锋模范作用。开展了形式多样的主题党日活动。

2. 新冠肺炎疫情防控常抓不懈，周密部署，科学布防医院疫情把防控工作体系。医院领导班子主动担责、靠前指挥，多次召开专题会议学习、传达各级关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，研究决定我院防控工作方案，适时更新诊疗方案、防控方案和相关流程，确保方案的科学性、规范性和指导性，确保上级部门各项关于疫情防控的各项决策部署落到实处。全面出击，确保防护物资供应。严督实查，及时通报督查情况。强化学习，防控知识培训全覆盖。合理布局，筑牢院内感染防线。

   3、严格医疗质量管理，保障医疗安全。对运行病历的监控，2020年共抽查12次，检查了1435份运行病历，病历及时书写率为91.36%。对终末归档病历的监控，2020年归档病历质量检查，共抽查归档病历11次，抽查了497份病历，抽查率11.04%，甲级率为87.12%。

   4、积极应用中医中药参与新冠肺炎疫情防控，派出20余中医药人员参与疫情防控一线工作，派出6名医护人员援鄂并圆满完成工作任务。积极为全县群众熬制中药预防大锅汤并免费发放2万余份，印发中医药疫情防控宣传册4500余份，制作中医药疫情防控知识宣传栏2期。

   5、在县卫健局的领导下组建了第四次全国中药资源普查工作队，在四川省中医药科学院中药普查课题组专家的指导下圆满完成了我县中药资源普查工作。

   6、继续推进和加强中医重点专科的建设。在青神医院集团的指导下以我院省级重点专科康复科为基础积极筹备我县中医康复中心，中心建成后将极大地提高我县的康复治疗水平，满足全县群众的就医需求，为我院重点专科的发展奠定更加坚实的基础。

   7、积极开展中医进社区、进校园活动，在全县多个乡镇、社区及校园开展中医药法及中医药文化的宣传，开展中医特色义诊宣传，发放资料5000余份，服务群众10000余人次、为群众免费测血糖2000余人次、测量血压3500余人次、诊治患者2000余人次。

   二、机构设置

   青神县中医医院属二级预算单位，上级主管部门为青神县卫生健康局。

   第二部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计8371.16万元。与2019年相比，收入减少313.98万元，下降7.76%，支出增加644.19万元，增加16.13%。

   

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3734.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.46万元，占11.34%；政府性基金预算财政拨款收入760万元，占20.35%。事业收入2550.75万元，占68.31%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4636.95万元，其中：基本支出2736.97万元，占59.03%；项目支出1899.99万元，占40.97%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3269.66万元。与2019年相比，财政拨款收入减少192.34万元，下降13.98%，支出增加765.83万元，增长58.00%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出514.13万元，占本年支出合计的11.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少618.32万元，减少54.60%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出514.13万元，主要用于以下方面:；社会保障和就业（类）支出41.39万元，占8.05%；卫生健康支出472.74万元，占91.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为514.13万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为27.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为13.80万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为472.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出186.22万元，其中：

人员经费178.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.38万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

本部门本年度0接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1572.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县中医医院共有车辆1辆，为特种车辆（救护车）。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（一）项目绩效目标完成情况。

本院在2020年部门决算中反映120接送及院前急救、实施基药补助县级配套、中医专科建设、 援彝干部补助。

1、120接送及院前急救，绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%。

2、实施基药补助县级配套，绩效目标完成情况综述。项目全年预算15万，执行数15万，完成预算的100%。通过项目实施，保证了医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

3、中医专科建设，绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

4、援彝干部补助，绩效完成情况综述。项目全年预算数4.42万元，执行数4.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。

1. 部门开展绩效评价结果。

本院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县中医医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件1

青神县中医医院2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县中医医院属二级预算单位，上级主管部门为青神县卫生健康局。

1. 机构职能

   主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

2. 人员概况

   2020年，部门编制人数120人，其中行政编制人事业编制0人（其中参照公务员法管理事业人员0人），事业人员120人。2020年年末在职人员实有人数85人，其中行政人员0人，事业人员85人；年末离退休人员40人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

   2020年财政拨款收入决算总额为1183.46万元。其中：当年财政拨款收入1183.46万元，一般公共预算财政拨款423.46万，政府性基金预算财政拨款收入760万元。

3. 部门财政资金支出情况

   2020年，财政资金总支出支出2086.20万元。其中，社会保障与就业支出41.39万元，卫生健康支出472.74万元，政府性基金预算财政拨款支出1572.08万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   1.绩效目标制定

   我院严格按照县财政局关于编制2020年县本级部门预算通知的口径，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了县中医医院部门预算，并在财政信息平台财政预算管理系统中编制了部门整体绩效支出目标。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

   2.目标完成

   2020年度县财政局批复我院预算及绩效目标项目4个，经自评，已全面完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，达到了年度预期目标。主要体现在：1、120接送及院前急救，保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%。2、实施基药补助县级配套，保证了医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。3、中医专科建设，在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。4、援彝干部补助，开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。

   3.预算编制准确

   2020年度预算编制准确、完整、预算追加严格相关程序，追加项目做到了批复同意后执行。

   4.支出控制

   部门日常公用经费科目，预算执行无偏差。

   5.预算动态调整

   我院年中对项目进行了全面绩效目标监控分析，不存在不能按年初预算实施的项目，无部门绩效监控调整额，受县财政局大平台核算系统监控，我院无部门全年结余注消额。

   6.执行进度

   2020年预算资金全部执行完毕，完成预算100%。

   7.预算完成情况

   2020年全年实际执行4636.59万元，较好地完成了年度支出预算执行。

   （二）专项预算管理

   2020年我院无项目专项预算。

   （三）结果应用情况

   1.自评质量

   我院严格按照《青神县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财监〔2021〕19号）文件要求，对照2021年部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

   2.绩效目标公开

   部门整体绩效目标和项目绩效目标随部门预算在县政府门户网站公开。

   3.自评公开情况

   自评报告随部门决算在县政府门户网站公开。

   4.应用结果反馈

   评价结果在院职工会上进行了反馈，作为下一年度编制预算的依据。

4. 评价结论及建议

   （一）自评结论

   根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分92分。

   （二）存在问题

   绩效管理结果应需加强。

   （三）改进建议

   一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制。二是加强绩效评价和结果应用。

   附件2

   青神县中医医院项目2020年绩效评价报告

   一、项目概况

   （一）项目基本情况

   2020年度县财政局批复我院预算及绩效目标项目4个：1、120接送及院前急救。2、实施基药补助县级配套。3、中医专科建设。4、援彝干部补助。

5. 项目绩效目标

   2020年度我院预算及绩效目标项目4个，经自评，已全面完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，达到了年度预期目标。主要体现在：1、120接送及院前急救，保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%。2、实施基药补助县级配套，保证了医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。3、中医专科建设在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。4、援彝干部补助开展脱贫攻坚和综合帮扶工作。

6. 项目自评步骤及方法

   根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评得分92分。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

   2020年度县财政局批复我院预算及绩效目标项目4个：1、120接送及院前急救3万元。2、实施基药补助县级配套15万元。3、中医专科建设5万元。4、援彝干部补助4.42万元。

7. 资金计划、到位及使用情况

   项目资金根据2020年部门综合预算，由财政局拨付至医院账户，2020年项目资金全部执行完毕，完成预算100%。

8. 项目财务管理情况

   在项目资金组织管理上，严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了项目资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。

9. 项目实施及管理情况

10. 项目组织架构及实施流程

    医院领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

    （二）项目管理情况

    对医院项目办、财务科等科室予以明确职能职责，做到项目建设统一步伐、协调运作。坚持资金跟着项目走，项目跟着计划走的原则，做到部门相互协商、互相通气，在工作中做到相互合作，使资金使用和项目进程融为一体。

11. 项目监管情况

    从事前审核、事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高项目资金使用效益。

    四、项目绩效情况

    （一）项目完成情况

    2020年项目资金全部执行完毕，完成预算100%。

12. 项目效益情况

    因受疫情影响，门诊就诊人次、住院人次大幅下降，致医院业务收入下降。业务收入状况：2019年：2645万元、2020年：2551万元。我院医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平，医疗费用增长-3.55%。医疗服务质量特别是后勤服务质量将得以提升，暂未有明显经济效益。通过改善就医环境，提升患者满意度、舒适度，为医院健康有序发展提供了有力保障。门诊患者、住院患者满意度较上年度有所提高，其中患者满意率较高环节是挂号收费环节、导视环节、取药环节，患者满意率较低环节是价格感知环节、后勤环节、投诉环节等方面。

    五、评价结论及建议

    无。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表