青神县医疗保险管理局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行有关城镇职工基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则；

2、依法管理我县城镇职工基本医疗保险费，负责参保人员医保待遇的审核、支付工作；

3、负责我县基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的资格确认及管理、检查、监督工作；

4、负责办理我县参保人员的补充医疗保险有关工作。

（二）2016年重点工作任务。

1、城镇基本医保参保情况

城镇职工基本医保参保13650人，城镇职工基本医保征缴基金4394万元，完成目标任务的120%，其中统筹收入2534万元，个人账户收入1860万元；城镇职工基本医疗保险待遇支出3386万元，其中统筹基金支出1861万元，个人账户支出1525万元。离休人员医疗保障支出49万元，公务员医疗补助支出94万元。

2、城镇职工基本医保付费总额控制工作。为切实保障参保人员基本医疗需求，有效控制医疗费用不合理增长，防范基本医疗基金风险，确保基本医疗保障制度长期可持续运行，我县对部分医院实行了职工基本医疗保险付费总额控制管理。

3、加强“两定点”监管工作。对“两定点”机构执行服务协议情况进行了年检，签订完善2016年服务协议。继续开展定点医疗机构分级管理工作，进一步提高医疗服务水平，控制医疗费用不合理增长，保证参保人员得到优质高效的医疗服务。

4、加强基金管理。进一步健全和完善医疗保险基金风险预警系统，健全内部控制管理制度、财务管理制度、各业务股室岗位职责，做到每月各业务股室与财会对帐，财会与财政、财会与银行对帐。严格按照财务制度管理基金，做到医保基金帐目清晰、拨付及时准确，始终坚持医保基金收支两条线制度，确保了我县医保基金稳定安全运行。

二、部门概况

青神县医保局2016年末在职职工8人，其中参公人员5人，事业人员3人。退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为890.22万元。其中当年财政拨款收入890万元。

2016年支出合计为890.22万元。其中基本支出150.82万元，占17%；项目支出739.40万元，占83%。

收入及支出较2015年减少518.37万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县医保局2016年度财政拨款收支总决算890.22万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少518.37万元和518.37万元，分别下降36.8%和36.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县医保局2016年度一般公共预算财政拨款支出890.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少518.37万元，下降36.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县医保局2016年一般公共预算财政拨款支出890.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出101.62万元，占11.4%；医疗卫生与计划生育支出782.41万元，占87.9%；住房保障支出6.19万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出101.62万元，比2015年增长22.71%。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出782.41万元，比2015年下降40.73%。主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出6.19万元，比2015年增长12.75%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县医保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出150.82万元，其中：

人员经费129.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.4万元,较2015年决算数增加0.1万元，主要原因是市医保局加强两定点稽核力度，市驻院代表检查两定点次数增加，接待相关人员费用增加。2016年国内公务接待18批次，305人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费0.62万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.62万元，较2015年决算数下降1.18万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。主要用于日常工作下乡、开会、报送材料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县医保局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县医保局机关运行经费支出21.4万元，比2015年减少1.8万元，下降7.75%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县医保局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为其他用车。

附：2016年部门决算公开表

青神县医疗保险管理局

2017年10月20日